三级片大全 9月19日基金净值:吉祥合泰定开债最新净值1.1408,跌0.02%
发布日期:2024-09-22 14:10 点击次数:122
证券之星音问,9月19日,吉祥合泰定开债最新单元净值为1.1408元,累计净值为1.2247元,较前一往改日着落0.02%。历史数据显露该基金近1个月上升0.27%,近3个月上升0.81%,近6个月上升2.24%,近1年上升7.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
吉祥合泰定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显露,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比113.7%,现款占净值比2.75%。
该基金的基金司理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复13.35%。
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